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Gestion de Trésorerie

Description

Le logiciel de gestion de trésorerie représente le complément idéal de la comptabilité générale pour la maîtrise des flux financiers.

Ce logiciel multi sociétés est aussi basé sur l'architecture client/serveur et repose sur la base de données Oracle.

Principales fonctionnalités

Gestion de Trésorerie

L'application gère principalement les données suivantes :

  • Clients
  • Fournisseurs
  • Caisses : mouvements de caisse, type de mouvement, date de prise en charge, pièce justificative, compte
  • Arriérées clients/fournisseurs

Les clients

  • Constatation des paiements clients : règlement ou remplacement (chèques en caisse, effets en portefeuille, chèques impayés, effets impayés).
  • Cadrage des paiements avec la comptabilité
  • Liste des paiements par clients ou par mode de paiement (espèce, virement, chèque, effet).
  • Remise à la banque : préparation, édition et redressement des bordereaux, liaison avec la comptabilité.
  • Notifications et avis bancaires : avis débit ou crédit, notification de rejet ou d'impayé. Préparation, édition et redressement des avis, liaison avec comptabilité.
  • Prorogation des dates d'échéance.
  • Représentation des impayés.
  • Liste des règllements par échéance et position.
  • Echéancier des effets.
  • Interface avec la comptabilité.
Gestion de Trésorerie

Les fournisseurs

  • Préparation des demandes de paiement : fournisseurs ou tiers créditeurs ou paiement par avance avec accessoirement une retenue à la source.
  • Affectation des références de paiements
  • Validation sélective des ordres de paiements
  • Interface avec la comptabilité
  • Apurement des chèques et des effets échus
  • Edition échéancier des effets par période glissante
  • Edition des certificats de retenue à la source.
  • Edition de lettre de change .

Caisses

  • Saisie des mouvements de caisse.
  • Etat des mouvements.
  • Statistiques.
  • Liaison avec comptabilité.

Arriérés

Gestion de Trésorerie
  • Clients :
    • Balance agée par nombre de jours de retard.
    • Lettres de relance.
    • Statistiques des impayés.
  • Fournisseurs :
    • Balance agée par nombre de jours de reatrd.
    • Etat des impayés.

Caractéristiques communes avec les autres produits SIGMA

  • Base de données Oracle
  • Intégration totale ave les autres applications Sigma (comptabilité...).
  • Accès contrôlé aux applications
  • Menus personnalisés dépendants des autorisations accordées
  • Journal des évènements (enregistrement de l'auteur, de l'heure et de l'état avant modification)
 
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